基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇虹一年持有混合A(010981) |
净值：
1.2087
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2087 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 275,700.00 | 28,860,276.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 774,900.00 | 22,813,056.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 286,000.00 | 20,780,760.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,400.00 | 14,230,800.00 | 1.50 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,155,800.00 | 13,395,722.00 | 1.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 13,284,708.00 | 1.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,184.00 | 13,280,725.65 | 1.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,632.00 | 12,488,668.03 | 1.32 |
| 600795 | 国电电力 | 2,489,500.00 | 12,397,710.00 | 1.31 |
| 000933 | 神火股份 | 567,200.00 | 11,349,672.00 | 1.20 |
| 00941 | 中国移动 | 3,004.00 | 231,749.02 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,319,819.86 | 12.60 | 48.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,860,076.00 | 3.26 | 12.61 |
| 金融业 | 24,299,991.00 | 2.57 | 9.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,163,034.00 | 2.55 | 9.87 |
| 采矿业 | 23,361,531.00 | 2.47 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,854,528.00 | 1.99 | 7.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,784,200.00 | 0.40 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.39 | 98.18 | 2.14 | 946,936,951.04 |
| 2025-06-30 | 15.07 | 98.88 | 3.10 | 1,317,124,837.29 |
| 2025-03-31 | 16.32 | 82.62 | 3.72 | 1,469,415,044.70 |
| 2024-12-31 | 32.08 | 65.88 | 1.98 | 1,562,201,017.21 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 82.93 | 1.84 | 1,724,649,160.70 |
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