基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇虹一年持有混合A(010981) |
净值：
1.2033
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2033 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 288,200.00 | 29,122,610.00 | 3.73 |
| 00941 | 中国移动 | 237,822.00 | 17,549,616.44 | 2.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,881.00 | 12,920,308.30 | 1.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79,604.00 | 10,267,309.27 | 1.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,574,490.00 | 0.97 |
| 01801 | 信达生物 | 94,614.00 | 6,516,115.85 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,600.00 | 6,363,162.00 | 0.82 |
| 001965 | 招商公路 | 525,400.00 | 5,296,032.00 | 0.68 |
| 600030 | 中信证券 | 172,000.00 | 4,938,120.00 | 0.63 |
| 03988 | 中国银行 | 1,169,414.00 | 4,710,821.98 | 0.60 |
| 688488 | 艾迪药业 | 275,797.00 | 4,503,765.01 | 0.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,576,706.02 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,638,501.30 | 4.44 | 30.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,110,526.59 | 4.24 | 28.67 |
| 金融业 | 23,427,032.00 | 3.00 | 20.29 |
| 采矿业 | 11,296,725.92 | 1.45 | 9.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,205,372.00 | 1.44 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,760,740.00 | 0.23 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.24 | 95.04 | 3.10 | 780,552,141.04 |
| 2025-09-30 | 33.39 | 98.18 | 2.14 | 946,936,951.04 |
| 2025-06-30 | 15.07 | 98.88 | 3.10 | 1,317,124,837.29 |
| 2025-03-31 | 16.32 | 82.62 | 3.72 | 1,469,415,044.70 |
| 2024-12-31 | 32.08 | 65.88 | 1.98 | 1,562,201,017.21 |
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