兴全汇虹一年持有混合A(010981) |
净值:
1.0643
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日增长率:
0.31%
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累计净值:1.0643 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
采矿业 | 32505.00 | 8.25 |
制造业 | 32251.49 | 8.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4968.31 | 1.26 |
能源 | 3244.19 | 0.82 |
工业 | 3145.40 | 0.80 | 其他 | 317852.43 | 80.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 63046.31 | 18.12 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 271908.26 | 78.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6171.57 | 1.77 |
其他各项资产 | 6845.56 | 1.97 |