兴全汇虹一年持有混合A(010981)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全汇虹一年持有混合A(010981)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,959,714.71	126,212,983.04	73,718,009.45	176,435,522.63
利息合计	97,375.22	248,045.07	187,211.03	229,549.45
其中：存款利息收入	44,071.25	117,494.14	62,922.18	177,768.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,303.97	130,550.93	124,288.85	51,781.04
投资收益合计	5,290,122.19	146,568,534.12	80,447,260.50	115,133,709.52
其中：股票投资收益	-2,614,285.72	112,064,980.33	60,582,548.62	65,981,552.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,969,178.85	28,256,357.61	16,830,108.90	35,568,647.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	935,229.06	6,247,196.18	3,034,602.98	13,583,509.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,572,217.30	-20,603,596.15	-6,916,462.08	61,072,263.66
其他收入	-	-	-	-
费用	4,627,008.22	17,181,561.57	9,333,297.61	22,216,133.92
管理人报酬	2,432,316.68	9,231,069.78	5,450,748.05	13,341,708.49
基金托管费	648,617.77	2,461,618.61	1,453,532.82	3,557,788.91
销售服务费	336,595.84	1,427,804.15	862,225.88	2,179,134.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,078,885.56	3,760,660.76	1,415,239.32	2,844,148.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,078,885.56	3,760,660.76	1,415,239.32	2,844,148.79
其他费用	123,206.29	281,376.55	140,435.82	253,700.56
利润总额	18,332,706.49	109,031,421.47	64,384,711.84	154,219,388.71

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