基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇虹一年持有混合C(010982) |
净值：
1.1902
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1902 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,700.00 | 28,565,000.00 | 4.40 |
| 600941 | 中国移动 | 214,700.00 | 20,136,713.00 | 3.10 |
| 00941 | 中国移动 | 284,822.00 | 19,904,925.74 | 3.07 |
| 09969 | 诺诚健华 | 914,963.00 | 10,954,670.84 | 1.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 577,100.00 | 9,574,089.00 | 1.48 |
| 601108 | 财通证券 | 1,123,400.00 | 8,560,308.00 | 1.32 |
| 01801 | 信达生物 | 108,135.00 | 8,106,065.07 | 1.25 |
| 02157 | 乐普生物-B | 1,393,234.00 | 6,569,032.83 | 1.01 |
| 02157 | 乐普生物 | 1,393,234.00 | 6,569,032.83 | 1.01 |
| 002078 | 太阳纸业 | 392,900.00 | 5,826,707.00 | 0.90 |
| 300763 | 锦浪科技 | 48,600.00 | 4,855,140.00 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 102,747.00 | 3,719,441.40 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,723,617.97 | 10.90 | 58.50 |
| 金融业 | 23,007,176.00 | 3.55 | 19.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,193,605.22 | 3.42 | 18.36 |
| 采矿业 | 3,271,613.23 | 0.50 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 844,200.00 | 0.13 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520,926.00 | 0.08 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 325,338.00 | 0.05 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.34 | 94.58 | 3.86 | 648,974,986.24 |
| 2025-12-31 | 26.24 | 95.04 | 3.10 | 780,552,141.04 |
| 2025-09-30 | 33.39 | 98.18 | 2.14 | 946,936,951.04 |
| 2025-06-30 | 15.07 | 98.88 | 3.10 | 1,317,124,837.29 |
| 2025-03-31 | 16.32 | 82.62 | 3.72 | 1,469,415,044.70 |
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