兴全汇虹一年持有混合C(010982)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全汇虹一年持有混合C(010982)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,212,983.04	73,718,009.45	176,435,522.63	133,703,577.95
利息合计	248,045.07	187,211.03	229,549.45	102,465.07
其中：存款利息收入	117,494.14	62,922.18	177,768.41	85,299.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,550.93	124,288.85	51,781.04	17,165.84
投资收益合计	146,568,534.12	80,447,260.50	115,133,709.52	66,892,160.85
其中：股票投资收益	112,064,980.33	60,582,548.62	65,981,552.88	36,631,671.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,256,357.61	16,830,108.90	35,568,647.14	22,465,931.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,247,196.18	3,034,602.98	13,583,509.50	7,794,558.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,603,596.15	-6,916,462.08	61,072,263.66	66,708,952.03
其他收入	-	-	-	-
费用	17,181,561.57	9,333,297.61	22,216,133.92	11,942,024.69
管理人报酬	9,231,069.78	5,450,748.05	13,341,708.49	7,037,980.51
基金托管费	2,461,618.61	1,453,532.82	3,557,788.91	1,876,794.77
销售服务费	1,427,804.15	862,225.88	2,179,134.67	1,161,144.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,760,660.76	1,415,239.32	2,844,148.79	1,714,187.26
其中：卖出回购金融资产支出	3,760,660.76	1,415,239.32	2,844,148.79	1,714,187.26
其他费用	281,376.55	140,435.82	253,700.56	129,376.70
利润总额	109,031,421.47	64,384,711.84	154,219,388.71	121,761,553.26

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