基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同鑫行业配置混合C(010991) |
净值：
1.7630
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.7630 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,700.00 | 816,939.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 3.36 |
| 600183 | 生益科技 | 10,600.00 | 756,946.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 547,200.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 880.00 | 379,174.40 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 366,270.00 | 1.60 |
| 000975 | 山金国际 | 14,000.00 | 340,620.00 | 1.49 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 310,250.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,149,117.79 | 52.98 | 58.14 |
| 金融业 | 3,488,776.20 | 15.21 | 16.70 |
| 采矿业 | 1,962,767.00 | 8.56 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,982.05 | 4.79 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,183.00 | 2.67 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576,540.00 | 2.51 | 2.76 |
| 建筑业 | 416,948.00 | 1.82 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 205,768.00 | 0.90 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 161,470.00 | 0.70 | 0.77 |
| 房地产业 | 80,012.00 | 0.35 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,293.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 39,744.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 38,430.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 14.09 | 22,930,435.78 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 14.97 | 22,966,191.29 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
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