长盛同鑫行业配置混合C(010991)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,720.83 |
176,577.36 |
49,345.56 |
12,923.14 |
| 本期利润 |
114,071.23 |
329,632.98 |
81,471.97 |
109,077.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.35 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
22.88 |
5.85 |
7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
25.52 |
5.82 |
7.41 |
| 期末可供分配利润 |
572,064.28 |
734,656.70 |
456,037.89 |
402,531.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.75 |
0.47 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,213,127.81 |
1,718,807.81 |
1,422,404.93 |
1,431,871.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.75 |
1.47 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.72 |
16.95 |
-1.41 |
-6.83 |
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