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首页 > 基金> 东财中证500A(010992)

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东财中证500A

(010992)

净值：

1.3359

日增长率：

-0.37%

累计净值：1.3359

2025-12-29

净值走势

东财中证500A(010992)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.3359	-0.37%
2025-12-26	1.3408	0.61%
2025-12-25	1.3327	0.74%
2025-12-24	1.3229	1.26%
2025-12-23	1.3064	0.04%
2025-12-22	1.3059	1.13%
2025-12-19	1.2913	0.94%
2025-12-18	1.2793	-0.50%

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基金情况

基金全称	西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	东财基金
基金经理	姚楠燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.57亿元	份额规模	1.1795亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.30%
最近一月	5.67%
最近三月	1.40%
最近六月	0.00%
最近一年	26.24%
最近两年	39.30%

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基金要闻

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东财中证500A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
400174	中天3	154,400.00	0.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	42,825.29	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.31	212,282,823.52
2025-06-30	0.02	-	5.46	196,416,967.46
2025-03-31	0.04	-	5.49	220,429,125.69
2024-12-31	0.07	-	5.74	236,411,105.39
2024-09-30	36.37	-	5.49	212,739,405.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-20	-	姚楠燕	1806	33.59

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基金公告

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