首页 > 基金> 东财中证500A(010992)
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东财中证500A

(010992)
净值：
1.4577
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4577 2026-02-06
  • 净值走势
东财中证500A(010992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.45770.00%
2026-02-051.4577-1.75%
2026-02-041.48370.14%
2026-02-031.48162.93%
2026-02-021.4394-3.77%
2026-01-301.4958-1.62%
2026-01-291.5205-0.93%
2026-01-281.53470.62%
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基金情况

基金全称 西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕 赵肖萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.0816亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.55%
最近一月 4.00%
最近三月 10.64%
最近六月 0.00%
最近一年 41.00%
最近两年 70.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
400174中天3154,400.000.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,825.290.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.29196,369,794.11
2025-09-30--5.31212,282,823.52
2025-06-300.02-5.46196,416,967.46
2025-03-310.04-5.49220,429,125.69
2024-12-310.07-5.74236,411,105.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-赵肖萌4-1.61
2021-01-20-姚楠燕184545.77
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