东财中证500ETF发起式联接A(010992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,590,641.90 |
3,841,871.12 |
-33,686,176.22 |
-6,345,166.58 |
| 本期利润 |
38,908,968.45 |
6,068,985.10 |
9,252,587.70 |
-10,023,130.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.04 |
0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.49 |
3.84 |
6.39 |
-7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.45 |
3.99 |
7.31 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,113,550.90 |
-8,465,563.48 |
-14,562,092.13 |
-16,072,616.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
145,202,912.29 |
142,172,879.87 |
167,642,362.44 |
132,440,020.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.07 |
1.03 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.25 |
7.02 |
2.91 |
-10.82 |
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