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同泰大健康主题混合A(011002)
同泰大健康主题混合A
(011002)
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累计净值：0.4355
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4355 | -1.34% |
| 2026-02-05 | 0.4414 | 0.78% |
| 2026-02-04 | 0.4380 | 0.37% |
| 2026-02-03 | 0.4364 | 2.88% |
| 2026-02-02 | 0.4242 | -1.23% |
| 2026-01-30 | 0.4295 | -2.14% |
| 2026-01-29 | 0.4389 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 0.4394 | -1.21% |
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基金全称
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同泰大健康主题混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.2228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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-8.72%
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最近三月
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-13.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.90%
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最近两年
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4.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300436 | 广生堂 | 51,500.00 | 4,591,225.00 | 8.06 |
| 688062 | 迈威生物 | 117,602.00 | 4,524,148.94 | 7.95 |
| 688321 | 微芯生物 | 152,656.00 | 4,460,608.32 | 7.83 |
| 688382 | 益方生物 | 152,859.00 | 4,163,879.16 | 7.31 |
| 688302 | 海创药业 | 84,002.00 | 4,130,378.34 | 7.25 |
| 300204 | 舒泰神 | 134,300.00 | 3,669,076.00 | 6.44 |
| 603127 | 昭衍新药 | 96,700.00 | 3,385,467.00 | 5.95 |
| 603590 | 康辰药业 | 85,100.00 | 3,382,725.00 | 5.94 |
| 688336 | 三生国健 | 55,177.00 | 3,286,893.89 | 5.77 |
| 300049 | 福瑞医科 | 45,100.00 | 3,175,491.00 | 5.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,233,509.38 | 89.99 | 93.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,385,467.00 | 5.95 | 6.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.94 | 2.66 | 1.23 | 56,932,512.11 |
| 2025-09-30 | 95.98 | 3.19 | 1.99 | 50,423,770.11 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 2.30 | 22,515,318.17 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 2.54 | 23,624,786.65 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 1.39 | 23,458,144.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 272 | -6.82 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 272 | -6.82 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -21.97 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -42.70 |
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