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同泰大健康主题混合A(011002)
同泰大健康主题混合A
(011002)
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累计净值：0.3145
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.3145 | -5.10% |
| 2026-11-12 | 0.3314 | 0.09% |
| 2026-11-11 | 0.3311 | 0.95% |
| 2026-11-10 | 0.3280 | 2.85% |
| 2026-11-09 | 0.3189 | 1.92% |
| 2026-11-06 | 0.3129 | -4.95% |
| 2026-11-05 | 0.3292 | 3.13% |
| 2026-11-04 | 0.3192 | 6.68% |
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基金全称
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同泰大健康主题混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.5078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-7.01%
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最近三月
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-9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-39.92%
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最近两年
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-30.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688137 | 近岸蛋白 | 77,685.00 | 12,459,897.15 | 9.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 82,900.00 | 11,694,703.00 | 8.92 |
| 301047 | 义翘神州 | 71,340.00 | 11,343,060.00 | 8.65 |
| 688026 | 洁特生物 | 400,783.00 | 11,065,618.63 | 8.44 |
| 301093 | 华兰股份 | 172,800.00 | 10,905,408.00 | 8.32 |
| 688179 | 阿拉丁 | 464,758.00 | 10,484,940.48 | 8.00 |
| 688105 | 诺唯赞 | 362,865.00 | 9,884,442.60 | 7.54 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 400,800.00 | 8,280,528.00 | 6.32 |
| 301293 | 三博脑科 | 166,389.00 | 8,128,102.65 | 6.20 |
| 688273 | 麦澜德 | 260,999.00 | 7,699,470.50 | 5.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 55,867,043.23 | 42.63 | 47.51 |
| 制造业 | 53,593,146.38 | 40.89 | 45.58 |
| 卫生和社会工作 | 8,128,102.65 | 6.20 | 6.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.72 | - | 0.16 | 131,058,317.13 |
| 2026-06-30 | 94.54 | - | 1.89 | 52,538,021.43 |
| 2026-03-31 | 91.06 | - | 1.11 | 67,536,677.01 |
| 2025-12-31 | 95.94 | 2.66 | 1.23 | 56,932,512.11 |
| 2025-09-30 | 95.98 | 3.19 | 1.99 | 50,423,770.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 552 | -32.71 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 552 | -32.71 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -21.97 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -42.70 |
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