首页 >
基金>
同泰大健康主题混合A(011002)
同泰大健康主题混合A
(011002)
|
|
|
累计净值：0.4585
|
2025-12-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-16 | 0.4585 | -1.90% |
| 2025-12-15 | 0.4674 | -4.53% |
| 2025-12-12 | 0.4896 | -0.33% |
| 2025-12-11 | 0.4912 | 0.78% |
| 2025-12-10 | 0.4874 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 0.4875 | -0.02% |
| 2025-12-08 | 0.4876 | 0.64% |
| 2025-12-05 | 0.4845 | 0.23% |
|
基金全称
|
同泰大健康主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
马毅 麦健沛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.2527亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.95%
|
|
最近一月
|
-12.50%
|
|
最近三月
|
-21.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.57%
|
|
最近两年
|
-10.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300436 | 广生堂 | 40,600.00 | 4,015,746.00 | 7.96 |
| 688062 | 迈威生物 | 80,889.00 | 3,973,267.68 | 7.88 |
| 603590 | 康辰药业 | 60,600.00 | 3,260,280.00 | 6.47 |
| 688321 | 微芯生物 | 99,749.00 | 3,199,947.92 | 6.35 |
| 688192 | 迪哲医药 | 37,645.00 | 2,726,627.35 | 5.41 |
| 002940 | 昂利康 | 66,200.00 | 2,516,924.00 | 4.99 |
| 688520 | 神州细胞 | 44,292.00 | 2,471,493.60 | 4.90 |
| 688382 | 益方生物 | 78,257.00 | 2,434,575.27 | 4.83 |
| 688658 | 悦康药业 | 109,534.00 | 2,426,178.10 | 4.81 |
| 688136 | 科兴制药 | 61,739.00 | 2,409,055.78 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,771,572.96 | 94.74 | 98.71 |
| 批发和零售业 | 623,511.00 | 1.24 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.98 | 3.19 | 1.99 | 50,423,770.11 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 2.30 | 22,515,318.17 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 2.54 | 23,624,786.65 |
| 2024-12-31 | 94.44 | - | 1.39 | 23,458,144.93 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 1.61 | 25,144,726.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 220 | -1.90 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 220 | -1.90 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -21.97 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -42.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
