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同泰大健康主题混合A(011002)
同泰大健康主题混合A
(011002)
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累计净值：0.3821
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.3821 | -2.87% |
| 2026-05-13 | 0.3934 | 0.67% |
| 2026-05-12 | 0.3908 | -1.16% |
| 2026-05-11 | 0.3954 | 1.49% |
| 2026-05-08 | 0.3896 | 0.91% |
| 2026-05-07 | 0.3861 | 1.05% |
| 2026-05-06 | 0.3821 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 0.3772 | 0.03% |
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基金全称
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同泰大健康主题混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.2659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-3.80%
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最近三月
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-15.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.02%
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最近两年
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-20.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 215,500.00 | 5,480,165.00 | 8.11 |
| 688621 | 阳光诺和 | 82,994.00 | 5,326,554.92 | 7.89 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 193,000.00 | 5,303,640.00 | 7.85 |
| 301293 | 三博脑科 | 77,700.00 | 5,067,594.00 | 7.50 |
| 002173 | 创新医疗 | 201,000.00 | 5,008,920.00 | 7.42 |
| 300409 | 道氏技术 | 196,400.00 | 4,827,512.00 | 7.15 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 85,076.00 | 4,822,107.68 | 7.14 |
| 300430 | 诚益通 | 272,200.00 | 4,747,168.00 | 7.03 |
| 688273 | 麦澜德 | 114,801.00 | 4,310,777.55 | 6.38 |
| 301330 | 熵基科技 | 119,500.00 | 3,932,745.00 | 5.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,097,560.65 | 68.26 | 74.95 |
| 卫生和社会工作 | 10,076,514.00 | 14.92 | 16.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,326,554.92 | 7.89 | 8.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.06 | - | 1.11 | 67,536,677.01 |
| 2025-12-31 | 95.94 | 2.66 | 1.23 | 56,932,512.11 |
| 2025-09-30 | 95.98 | 3.19 | 1.99 | 50,423,770.11 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 2.30 | 22,515,318.17 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 2.54 | 23,624,786.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 369 | -18.25 |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 369 | -18.25 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -21.97 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -42.70 |
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