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同泰大健康主题混合A(011002)
同泰大健康主题混合A
(011002)
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累计净值：0.3460
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.3460 | 0.52% |
| 2026-08-12 | 0.3442 | 2.72% |
| 2026-08-11 | 0.3351 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 0.3358 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 0.3365 | 3.28% |
| 2026-08-06 | 0.3258 | -0.76% |
| 2026-08-05 | 0.3283 | 1.64% |
| 2026-08-04 | 0.3230 | 3.86% |
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基金全称
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同泰大健康主题混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.2868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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15.76%
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最近三月
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-9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-45.64%
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最近两年
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-12.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002432 | 九安医疗 | 68,500.00 | 4,841,580.00 | 9.22 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 96,027.00 | 4,250,155.02 | 8.09 |
| 301293 | 三博脑科 | 87,900.00 | 4,235,022.00 | 8.06 |
| 688273 | 麦澜德 | 101,013.00 | 3,913,243.62 | 7.45 |
| 301363 | 美好医疗 | 212,940.00 | 3,903,190.20 | 7.43 |
| 688767 | 博拓生物 | 118,198.00 | 3,842,616.98 | 7.31 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 193,000.00 | 3,653,490.00 | 6.95 |
| 301087 | 可孚医疗 | 75,200.00 | 3,583,280.00 | 6.82 |
| 002324 | 普利特 | 287,000.00 | 3,464,090.00 | 6.59 |
| 300409 | 道氏技术 | 170,600.00 | 3,400,058.00 | 6.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,208,322.92 | 80.34 | 84.98 |
| 卫生和社会工作 | 7,461,882.00 | 14.20 | 15.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | - | 1.89 | 52,538,021.43 |
| 2026-03-31 | 91.06 | - | 1.11 | 67,536,677.01 |
| 2025-12-31 | 95.94 | 2.66 | 1.23 | 56,932,512.11 |
| 2025-09-30 | 95.98 | 3.19 | 1.99 | 50,423,770.11 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 2.30 | 22,515,318.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 马毅 | 460 | -25.97 |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 460 | -25.97 |
| 2023-04-07 | 2025-05-12 | 黄伟轩 | 766 | -21.97 |
| 2021-04-08 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 750 | -42.70 |
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