同泰大健康主题混合A(011002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰大健康主题混合A(011002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,639,077.89	3,485,556.44	-6,919,793.22	-5,978,800.37
利息合计	5,783.13	3,309.86	9,479.42	4,739.24
其中：存款利息收入	5,783.13	3,309.86	9,479.42	4,739.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	761,591.93	2,666,126.29	-5,242,779.36	-4,543,834.38
其中：股票投资收益	653,893.90	2,583,683.33	-5,597,684.49	-4,806,913.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,138.07	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2.00	-	-	-
股利收益	99,561.96	82,442.96	354,905.13	263,078.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,007,471.06	806,048.91	-1,697,364.01	-1,443,068.42
其他收入	601,018.11	10,071.38	10,870.73	3,363.19
费用	806,142.55	195,006.25	466,731.88	307,051.37
管理人报酬	491,221.07	138,159.52	323,674.37	181,959.10
基金托管费	81,870.09	23,026.53	53,945.76	30,326.53
销售服务费	125,699.19	33,341.25	74,808.77	41,530.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	417.75	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	417.75	-	-	-
其他费用	106,934.45	478.95	14,302.98	53,235.35
利润总额	-7,445,220.44	3,290,550.19	-7,386,525.10	-6,285,851.74

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