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首页 > 基金> 国寿安保尊弘短债债券A(011008)
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国寿安保尊弘短债债券A

(011008)
净值：
1.1326
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1326 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保尊弘短债债券A(011008)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13260.01%
2025-11-131.13250.00%
2025-11-121.13250.01%
2025-11-111.13240.01%
2025-11-101.13230.02%
2025-11-071.1321-0.01%
2025-11-061.13220.00%
2025-11-051.13220.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎 宋玉青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.50亿元 份额规模 14.6216亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.330.061,913,298,698.68
2025-06-30-126.700.043,365,442,790.91
2025-03-31-106.450.123,096,867,671.94
2024-12-31-120.340.244,287,481,917.14
2024-09-30-116.200.035,419,560,788.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青6914.66
2021-06-30-桑迎160213.26
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