首页 - 基金 - 国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 基金净值
国寿安保尊弘短债债券A(011008)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0492 1.0492
2 2023-02-10 1.0488 1.0488
3 2023-02-03 1.0481 1.0481
4 2023-01-20 1.0468 1.0468
5 2023-01-19 1.0467 1.0467
6 2023-01-13 1.0463 1.0463
7 2023-01-12 1.0463 1.0463
8 2023-01-11 1.0461 1.0461
9 2023-01-10 1.0461 1.0461
10 2023-01-09 1.0462 1.0462
11 2023-01-06 1.0461 1.0461
12 2023-01-05 1.0460 1.0460
13 2023-01-04 1.0459 1.0459
14 2023-01-03 1.0456 1.0456
15 2022-12-31 1.0453 1.0453
16 2022-12-30 1.0453 1.0453
17 2022-12-29 1.0449 1.0449
18 2022-12-28 1.0445 1.0445
19 2022-12-27 1.0442 1.0442
20 2022-12-26 1.0442 1.0442
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