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首页 > 基金> 国寿安保尊弘短债债券C(011009)
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国寿安保尊弘短债债券C

(011009)
净值：
1.1179
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1179 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保尊弘短债债券C(011009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11790.01%
2025-11-131.11780.00%
2025-11-121.11780.01%
2025-11-111.11770.01%
2025-11-101.11760.02%
2025-11-071.1174-0.02%
2025-11-061.11760.00%
2025-11-051.11760.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎 宋玉青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.6760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.330.061,913,298,698.68
2025-06-30-126.700.043,365,442,790.91
2025-03-31-106.450.123,096,867,671.94
2024-12-31-120.340.244,287,481,917.14
2024-09-30-116.200.035,419,560,788.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青6904.10
2021-06-30-桑迎160111.79
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