首页 > 基金> 国寿安保尊弘短债债券C(011009)
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国寿安保尊弘短债债券C

(011009)
净值：
1.1092
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1318 2026-11-13
  • 净值走势
国寿安保尊弘短债债券C(011009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1092-0.07%
2026-11-121.1100-0.05%
2026-11-111.1105-0.05%
2026-11-101.1110-0.03%
2026-11-091.11130.01%
2026-11-061.11120.03%
2026-11-051.11090.01%
2026-11-041.11080.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎 宋玉青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0253亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 2.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-128.200.052,017,895,398.69
2026-06-30-125.050.072,931,590,628.13
2026-03-31-118.580.062,854,255,490.98
2025-12-31-131.130.052,322,533,798.44
2025-09-30-127.330.061,913,298,698.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青10535.39
2021-06-30-桑迎196413.18
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