国寿安保尊弘短债债券C(011009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
896,793.15 |
4,560,657.39 |
3,461,540.67 |
27,206,442.53 |
| 本期利润 |
1,175,707.70 |
3,468,169.32 |
2,279,808.16 |
27,323,034.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
1.14 |
0.55 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.24 |
0.63 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
12,667,724.94 |
17,167,562.10 |
25,933,807.03 |
46,514,479.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
126,361,727.40 |
181,223,667.26 |
288,718,570.60 |
567,933,605.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.84 |
11.90 |
11.23 |
10.53 |
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