首页 > 基金> 国寿安保尊弘短债债券E(011010)
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国寿安保尊弘短债债券E

(011010)
净值：
1.1022
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1022 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保尊弘短债债券E(011010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10220.02%
2026-02-051.10200.01%
2026-02-041.10190.01%
2026-02-031.1018-0.01%
2026-02-021.10190.01%
2026-01-301.10180.00%
2026-01-291.10180.01%
2026-01-281.10170.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎 宋玉青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.130.052,322,533,798.44
2025-09-30-127.330.061,913,298,698.68
2025-06-30-126.700.043,365,442,790.91
2025-03-31-106.450.123,096,867,671.94
2024-12-31-120.340.244,287,481,917.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青7744.76
2021-06-30-桑迎168510.22
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