首页 > 基金> 国寿安保尊弘短债债券E(011010)
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国寿安保尊弘短债债券E

(011010)
净值：
1.1107
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1107 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保尊弘短债债券E(011010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11070.01%
2026-06-251.11060.02%
2026-06-241.11040.01%
2026-06-231.1103-0.02%
2026-06-221.11050.01%
2026-06-181.11040.02%
2026-06-171.11020.02%
2026-06-161.11000.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎 宋玉青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9626亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.580.062,854,255,490.98
2025-12-31-131.130.052,322,533,798.44
2025-09-30-127.330.061,913,298,698.68
2025-06-30-126.700.043,365,442,790.91
2025-03-31-106.450.123,096,867,671.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-宋玉青9145.57
2021-06-30-桑迎182511.07
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