国寿安保尊弘短债债券E(011010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊弘短债债券E(011010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,406,960.37	65,529,235.74	37,183,981.19	212,383,989.27
利息合计	10,493.24	71,046.64	65,151.31	160,729.52
其中：存款利息收入	10,493.24	37,167.03	31,271.70	58,952.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	33,879.61	33,879.61	101,777.07
投资收益合计	33,023,364.24	75,363,579.50	46,006,781.63	217,713,231.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,023,364.24	75,363,579.50	46,006,781.63	217,713,231.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,362,135.50	-10,150,884.69	-8,898,748.41	-5,705,502.15
其他收入	10,967.39	245,494.29	10,796.66	215,530.86
费用	10,669,459.67	22,932,623.06	12,093,751.80	49,424,288.08
管理人报酬	4,211,410.76	9,109,313.96	5,181,991.80	17,464,351.62
基金托管费	1,403,803.65	3,036,437.96	1,727,330.61	5,821,450.55
销售服务费	261,370.27	985,366.80	645,071.56	3,125,226.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,567,894.22	9,262,339.29	4,237,679.37	22,239,046.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,567,894.22	9,262,339.29	4,237,679.37	22,239,046.27
其他费用	102,902.56	207,481.50	102,902.56	207,400.00
利润总额	26,737,500.70	42,596,612.68	25,090,229.39	162,959,701.19

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