国寿安保尊弘短债债券E(011010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊弘短债债券E(011010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,529,235.74	37,183,981.19	212,383,989.27	129,261,795.23
利息合计	71,046.64	65,151.31	160,729.52	66,520.94
其中：存款利息收入	37,167.03	31,271.70	58,952.45	16,963.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,879.61	33,879.61	101,777.07	49,557.64
投资收益合计	75,363,579.50	46,006,781.63	217,713,231.04	107,415,953.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,363,579.50	46,006,781.63	217,713,231.04	107,415,953.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,150,884.69	-8,898,748.41	-5,705,502.15	21,626,131.51
其他收入	245,494.29	10,796.66	215,530.86	153,189.37
费用	22,932,623.06	12,093,751.80	49,424,288.08	25,981,533.21
管理人报酬	9,109,313.96	5,181,991.80	17,464,351.62	8,686,687.83
基金托管费	3,036,437.96	1,727,330.61	5,821,450.55	2,895,562.57
销售服务费	985,366.80	645,071.56	3,125,226.48	1,814,702.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,262,339.29	4,237,679.37	22,239,046.27	12,186,380.36
其中：卖出回购金融资产支出	9,262,339.29	4,237,679.37	22,239,046.27	12,186,380.36
其他费用	207,481.50	102,902.56	207,400.00	123,026.14
利润总额	42,596,612.68	25,090,229.39	162,959,701.19	103,280,262.02

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