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嘉合锦元回报混合C(011016)
嘉合锦元回报混合C
(011016)
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累计净值：0.9398
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9398 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 0.9461 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 0.9461 | -1.88% |
| 2026-02-03 | 0.9642 | 2.41% |
| 2026-02-02 | 0.9415 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 0.9474 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 0.9560 | -1.25% |
| 2026-01-28 | 0.9681 | -0.32% |
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基金全称
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嘉合锦元回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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16.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.58%
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最近两年
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45.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301005 | 超捷股份 | 14,300.00 | 2,220,361.00 | 5.64 |
| 001208 | 华菱线缆 | 81,300.00 | 1,954,452.00 | 4.97 |
| 688270 | 臻镭科技 | 15,167.00 | 1,851,435.69 | 4.71 |
| 300342 | 天银机电 | 49,700.00 | 1,646,561.00 | 4.18 |
| 300337 | 银邦股份 | 100,100.00 | 1,552,551.00 | 3.95 |
| 688418 | 震有科技 | 32,108.00 | 1,396,055.84 | 3.55 |
| 002565 | 顺灏股份 | 73,600.00 | 1,349,088.00 | 3.43 |
| 301517 | 陕西华达 | 18,300.00 | 1,271,484.00 | 3.23 |
| 688682 | 霍莱沃 | 23,529.00 | 1,244,919.39 | 3.16 |
| 301117 | 佳缘科技 | 22,400.00 | 1,192,800.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,164,909.53 | 38.54 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,437,719.39 | 6.20 | 13.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 44.73 | 6.42 | 50.73 | 39,349,625.80 |
| 2025-09-30 | 38.42 | 6.48 | 40.35 | 38,816,455.30 |
| 2025-06-30 | 39.70 | 29.44 | 31.30 | 42,430,544.00 |
| 2025-03-31 | 38.22 | 47.32 | 15.25 | 43,593,926.04 |
| 2024-12-31 | 37.93 | 6.67 | 57.08 | 45,837,532.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1685 | -6.16 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.52 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -12.23 |
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