基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦元回报混合C(011016) |
净值：
0.8259
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8259 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301005 | 超捷股份 | 20,020.00 | 2,233,431.20 | 8.16 |
| 688270 | ST臻镭 | 21,234.00 | 1,663,896.24 | 6.08 |
| 688818 | 电科蓝天 | 16,876.00 | 1,251,355.40 | 4.57 |
| 301232 | 飞沃科技 | 7,700.00 | 1,185,415.00 | 4.33 |
| 300900 | 广联航空 | 26,200.00 | 1,010,534.00 | 3.69 |
| 688387 | 信科移动 | 49,299.00 | 978,092.16 | 3.57 |
| 688375 | 国博电子 | 8,281.00 | 863,708.30 | 3.16 |
| 300136 | 信维通信 | 5,100.00 | 608,175.00 | 2.22 |
| 002792 | 通宇通讯 | 15,300.00 | 544,221.00 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 37.77 | - | 58.29 | 27,373,251.22 |
| 2026-03-31 | 40.33 | 40.93 | 19.10 | 30,758,692.31 |
| 2025-12-31 | 44.73 | 6.42 | 50.73 | 39,349,625.80 |
| 2025-09-30 | 38.42 | 6.48 | 40.35 | 38,816,455.30 |
| 2025-06-30 | 39.70 | 29.44 | 31.30 | 42,430,544.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1873 | -16.93 |
| 2021-03-23 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 108 | 0.52 |
| 2021-03-23 | 2023-09-08 | 李国林 | 899 | -12.23 |
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