嘉合锦元回报混合C(011016)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7884 |
0.7884 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7740 |
0.7740 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.7635 |
0.7635 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.7825 |
0.7825 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.7847 |
0.7847 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.7987 |
0.7987 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.7828 |
0.7828 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.7979 |
0.7979 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.7908 |
0.7908 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.7960 |
0.7960 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.7784 |
0.7784 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.7979 |
0.7979 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8333 |
0.8333 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.8509 |
0.8509 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.8621 |
0.8621 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8941 |
0.8941 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9473 |
0.9473 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9222 |
0.9222 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8954 |
0.8954 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9126 |
0.9126 |
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