基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019) |
净值：
1.4352
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4352 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 460,000.00 | 2,937,452.08 | 2.79 |
| 01898 | 中煤能源 | 290,000.00 | 2,606,241.31 | 2.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 2,212,437.39 | 2.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 59,400.00 | 1,401,246.00 | 1.33 |
| 00267 | 中信股份 | 124,000.00 | 1,350,711.32 | 1.28 |
| 600961 | 株冶集团 | 80,400.00 | 1,294,440.00 | 1.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 69,600.00 | 1,063,488.00 | 1.01 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 186,000.00 | 977,753.71 | 0.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 0.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 57,200.00 | 958,100.00 | 0.91 |
| 601898 | 中煤能源 | 47,000.00 | 584,680.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,363,305.66 | 13.64 | 62.11 |
| 金融业 | 2,760,027.00 | 2.62 | 11.93 |
| 采矿业 | 1,807,708.53 | 1.72 | 7.82 |
| 房地产业 | 1,386,644.00 | 1.32 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,969.73 | 1.13 | 5.16 |
| 住宿和餐饮业 | 958,100.00 | 0.91 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,880.00 | 0.33 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,280.00 | 0.30 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.14 | 49.22 | 5.33 | 105,308,016.36 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 51.43 | 7.74 | 105,197,258.91 |
| 2025-06-30 | 34.78 | 52.51 | 3.20 | 103,167,020.87 |
| 2025-03-31 | 37.65 | 50.93 | 2.68 | 104,336,798.28 |
| 2024-12-31 | 39.26 | 49.78 | 3.66 | 108,422,513.63 |
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