基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019) |
净值：
1.3323
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.3323 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 154,000.00 | 3,167,432.45 | 3.14 |
| 01898 | 中煤能源 | 277,000.00 | 2,461,047.22 | 2.44 |
| 601857 | 中国石油 | 208,700.00 | 2,339,527.00 | 2.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,197.00 | 2,144,846.54 | 2.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,859,412.00 | 1.84 |
| 600016 | 民生银行 | 418,600.00 | 1,469,286.00 | 1.45 |
| 001979 | 招商蛇口 | 161,700.00 | 1,225,686.00 | 1.21 |
| 688825 | 长鑫科技 | 21,813.00 | 1,195,134.27 | 1.18 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 1,050,300.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,300.00 | 1,034,035.56 | 1.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,096.00 | 234,731.04 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,039,921.08 | 10.93 | 55.91 |
| 采矿业 | 4,245,575.92 | 4.20 | 21.50 |
| 金融业 | 1,469,286.00 | 1.45 | 7.44 |
| 房地产业 | 1,417,464.00 | 1.40 | 7.18 |
| 住宿和餐饮业 | 601,146.00 | 0.60 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477,261.73 | 0.47 | 2.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 387,070.00 | 0.38 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,107.00 | 0.11 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 34.61 | 47.33 | 6.18 | 101,009,534.41 |
| 2026-06-30 | 34.07 | 50.97 | 6.09 | 107,294,531.87 |
| 2026-03-31 | 31.97 | 46.95 | 7.19 | 113,067,437.20 |
| 2025-12-31 | 38.14 | 49.22 | 5.33 | 105,308,016.36 |
| 2025-09-30 | 40.13 | 51.43 | 7.74 | 105,197,258.91 |
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