基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019) |
净值：
1.4002
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.4002 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 590,000.00 | 3,134,990.72 | 2.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 164,000.00 | 2,850,834.83 | 2.71 |
| 01898 | 中煤能源 | 281,000.00 | 2,383,325.16 | 2.27 |
| 00267 | 中信股份 | 205,000.00 | 2,137,377.48 | 2.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 1,405,897.90 | 1.34 |
| 600961 | 株冶集团 | 85,000.00 | 1,379,550.00 | 1.31 |
| 600383 | 金地集团 | 275,800.00 | 1,196,972.00 | 1.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 53,900.00 | 1,173,403.00 | 1.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,197.00 | 1,031,093.46 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 0.96 |
| 600938 | 中国海油 | 15,900.00 | 415,467.00 | 0.39 |
| 601898 | 中煤能源 | 31,300.00 | 355,568.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,770,871.81 | 12.14 | 59.61 |
| 采矿业 | 3,231,930.59 | 3.07 | 15.08 |
| 金融业 | 2,482,295.00 | 2.36 | 11.59 |
| 房地产业 | 1,754,154.00 | 1.67 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822,583.50 | 0.78 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362,970.00 | 0.35 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.13 | 51.43 | 7.74 | 105,197,258.91 |
| 2025-06-30 | 34.78 | 52.51 | 3.20 | 103,167,020.87 |
| 2025-03-31 | 37.65 | 50.93 | 2.68 | 104,336,798.28 |
| 2024-12-31 | 39.26 | 49.78 | 3.66 | 108,422,513.63 |
| 2024-09-30 | 40.28 | 45.30 | 4.04 | 111,570,084.98 |
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