景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
791,902.88 |
1,611,137.06 |
675,577.45 |
1,062,158.35 |
| 本期利润 |
-213,792.41 |
1,508,818.61 |
478,285.13 |
1,696,506.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.13 |
0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
10.06 |
2.98 |
13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.54 |
10.72 |
3.10 |
13.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,409,742.01 |
3,387,253.63 |
3,063,317.39 |
2,621,298.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.25 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
12,903,740.58 |
13,754,250.86 |
15,704,775.95 |
16,546,696.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.38 |
1.29 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.91 |
38.03 |
28.54 |
24.67 |
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