基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) |
净值：
1.3980
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.3980 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 383,800.00 | 164,016,085.64 | 9.92 |
| 300502 | 新易盛 | 363,957.00 | 161,174,717.88 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 282,900.00 | 161,086,089.00 | 9.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,061,339.00 | 156,599,923.83 | 9.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,936,500.00 | 86,688,516.62 | 5.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 728,500.00 | 76,544,259.93 | 4.63 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 445,000.00 | 71,903,033.25 | 4.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 980,000.00 | 67,189,846.15 | 4.06 |
| 688167 | 炬光科技 | 201,884.00 | 65,610,281.16 | 3.97 |
| 688205 | 德科立 | 354,670.00 | 65,259,280.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,727,551.21 | 45.08 | 89.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,573,680.86 | 5.35 | 10.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,720.00 | 0.01 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,387.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.69 | - | 14.90 | 1,654,190,017.12 |
| 2025-12-31 | 94.82 | 4.08 | 0.89 | 2,162,354,815.95 |
| 2025-09-30 | 91.40 | 6.12 | 3.74 | 2,861,209,361.78 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 1.49 | 4.76 | 2,274,878,364.54 |
| 2025-03-31 | 80.55 | 0.86 | 22.55 | 2,311,563,668.36 |
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