基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) |
净值：
1.2504
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.2504 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 320,607.00 | 194,608,449.00 | 10.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 147,700.00 | 187,579,000.00 | 9.87 |
| 01347 | 华虹宏力 | 980,000.00 | 183,173,720.80 | 9.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,191,267.00 | 182,025,597.60 | 9.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,936,500.00 | 150,366,068.51 | 7.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 373,100.00 | 112,929,908.00 | 5.94 |
| 02513 | 智谱 | 58,800.00 | 107,452,836.96 | 5.65 |
| 688361 | 中科飞测 | 220,977.00 | 95,020,110.00 | 5.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 224,285.00 | 87,468,907.15 | 4.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 213,000.00 | 79,513,494.27 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,050,906,278.38 | 55.28 | 92.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,919,740.85 | 4.62 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,104.00 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,067.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | 2.93 | 3.47 | 1,901,189,508.21 |
| 2026-03-31 | 84.69 | - | 14.90 | 1,654,190,017.12 |
| 2025-12-31 | 94.82 | 4.08 | 0.89 | 2,162,354,815.95 |
| 2025-09-30 | 91.40 | 6.12 | 3.74 | 2,861,209,361.78 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 1.49 | 4.76 | 2,274,878,364.54 |
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