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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) |
净值：
0.6586
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.6586 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.77% | 2256/7433 |
| 最近一月 | -3.58% | 4158/7433 |
| 最近三月 | 1.47% | 2781/7433 |
| 最近六月 | -2.91% | 3397/7433 |
| 最近一年 | -3.80% | 3494/7433 |
| 今年以来 | 2.35% | 2776/7433 |
| 成立以来 | -36.50% | 7200/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 120712.96 | 35.22 |
| 非日常生活消费品 | 37789.49 | 11.03 |
| 信息技术 | 34276.21 | 10.00 |
| 通讯业务 | 30196.23 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28989.60 | 8.46 | 其他 | 90751.08 | 26.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 249193.91 | 86.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34359.14 | 11.97 |
| 其他各项资产 | 3571.99 | 1.24 |
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