汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	946,103,014.27	1,482,802,313.42	228,820,850.23	305,581,958.72
利息合计	115,314.62	650,323.25	507,523.60	1,106,844.60
其中：存款利息收入	115,314.62	650,323.25	507,523.60	1,007,399.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	99,444.96
投资收益合计	782,370,219.34	920,812,913.75	297,842,518.23	-12,900,361.76
其中：股票投资收益	778,392,060.69	905,936,113.28	288,919,750.38	-44,064,621.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	590,105.37	884,033.75	80,396.28	-107,121.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,388,053.28	13,992,766.72	8,842,371.57	31,271,381.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,617,480.31	561,339,076.42	-69,529,191.60	317,375,475.88
其他收入	-	-	-	-
费用	13,573,526.76	35,171,784.76	16,423,745.88	31,545,948.04
管理人报酬	11,009,576.20	28,729,995.57	13,413,813.16	25,754,786.17
基金托管费	1,834,929.34	4,788,332.45	2,235,635.44	4,292,464.42
销售服务费	553,791.75	1,330,838.46	624,866.00	1,222,659.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,031.69	322,513.84	149,431.28	276,038.42
利润总额	932,529,487.51	1,447,630,528.66	212,397,104.35	274,036,010.68

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