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民生加银汇利混合(011023) |
净值：
1.0052
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0052 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 699/6600 |
| 最近一月 | 2.99% | 28/6600 |
| 最近三月 | -0.11% | 175/6600 |
| 最近六月 | 0.13% | 286/6600 |
| 最近一年 | 1.99% | 1566/6600 |
| 今年以来 | -0.68% | 368/6600 |
| 成立以来 | 0.52% | 3777/6600 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 1723.76 | 11.84 |
| 制造业 | 1656.87 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.46 | 2.07 |
| 采矿业 | 183.34 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 153.41 | 1.05 | 其他 | 10542.14 | 72.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4288.96 | 29.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7187.73 | 49.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2793.72 | 19.16 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 241.28 | 1.65 |
| 其他各项资产 | 69.98 | 0.48 |
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