民生加银汇利混合(011023)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
4,583,146.93 |
3,495,162.76 |
| 利息合计 |
4,900,325.59 |
3,154,910.05 |
| 其中：存款利息收入 |
178,487.44 |
130,050.19 |
| 债券利息收入 |
3,726,449.94 |
2,158,961.97 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
995,388.21 |
865,897.89 |
| 投资收益合计 |
-826,832.28 |
5,531,457.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,437,719.01 |
4,536,783.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,360,271.36 |
261,658.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,250,615.37 |
733,015.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
221,657.60 |
-5,479,200.56 |
| 其他收入 |
287,996.02 |
287,995.60 |
| 费用 |
2,097,250.11 |
1,254,612.86 |
| 管理人报酬 |
1,483,629.54 |
956,238.63 |
| 基金托管费 |
247,271.69 |
159,373.13 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
277,341.09 |
95,894.14 |
| 利息支出 |
7,000.58 |
7,000.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,000.58 |
7,000.58 |
| 其他费用 |
70,013.57 |
29,267.15 |
| 利润总额 |
2,485,896.82 |
2,240,549.90 |
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