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国寿安保稳弘混合A(011027)
国寿安保稳弘混合A
(011027)
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累计净值：1.2935
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2935 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.2941 | -1.06% |
| 2026-02-04 | 1.3080 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 1.3102 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 1.2945 | -1.01% |
| 2026-01-30 | 1.3077 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.3117 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.3133 | 0.54% |
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基金全称
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国寿安保稳弘混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.12%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 1.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 18,000.00 | 517,140.00 | 1.18 |
| 002131 | 利欧股份 | 80,000.00 | 451,200.00 | 1.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 6,000.00 | 443,280.00 | 1.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,000.00 | 436,150.00 | 0.99 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,000.00 | 428,200.00 | 0.97 |
| 688518 | 联赢激光 | 15,000.00 | 364,350.00 | 0.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,000.00 | 348,390.00 | 0.79 |
| 300059 | 东方财富 | 15,000.00 | 347,700.00 | 0.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,000.00 | 347,400.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,049,280.00 | 11.49 | 73.36 |
| 采矿业 | 598,310.00 | 1.36 | 8.69 |
| 租赁和商务服务业 | 451,200.00 | 1.03 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,150.00 | 0.99 | 6.34 |
| 金融业 | 347,700.00 | 0.79 | 5.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.66 | 50.60 | 5.15 | 43,954,276.30 |
| 2025-09-30 | 32.28 | 54.24 | 5.65 | 52,420,224.94 |
| 2025-06-30 | 28.83 | 57.73 | 5.22 | 52,760,803.62 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 41.48 | 11.16 | 54,788,130.59 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 43.10 | 12.64 | 52,922,400.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 唐笑天 | 327 | 7.67 |
| 2021-10-12 | 2025-03-18 | 姜绍政 | 1253 | 0.93 |
| 2021-03-18 | 2023-02-01 | 阚磊 | 685 | 22.40 |
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