国寿安保稳弘混合A(011027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,996,853.03 |
4,096,916.17 |
1,969,166.80 |
2,185,268.33 |
| 本期利润 |
4,552,355.98 |
4,034,039.78 |
2,212,317.64 |
2,158,024.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.15 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
12.10 |
6.67 |
6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
12.83 |
6.94 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
12,382,775.95 |
6,718,255.88 |
5,263,103.92 |
3,393,652.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.27 |
0.19 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
44,647,426.31 |
32,146,714.45 |
33,722,947.00 |
32,202,578.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.28 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.01 |
28.22 |
21.53 |
13.64 |
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