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富国长期成长混合A(011037)
富国长期成长混合A
(011037)
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累计净值：0.7507
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 0.7507 | -0.79% |
| 2026-11-06 | 0.7567 | 0.07% |
| 2026-11-05 | 0.7562 | 1.31% |
| 2026-11-04 | 0.7464 | 0.01% |
| 2026-11-03 | 0.7463 | 1.75% |
| 2026-11-02 | 0.7335 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.7339 | 1.42% |
| 2026-10-29 | 0.7236 | 0.68% |
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基金全称
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富国长期成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.05亿元
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份额规模
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28.3630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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-2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.06%
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最近两年
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-4.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 7,492,005.00 | 196,540,128.64 | 9.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,957,486.00 | 140,213,728.98 | 6.66 |
| 002311 | 海大集团 | 2,815,220.00 | 118,239,240.00 | 5.61 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,803,141.00 | 85,447,878.39 | 4.06 |
| 300866 | 安克创新 | 562,980.00 | 70,164,197.40 | 3.33 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,932,920.00 | 68,366,365.20 | 3.25 |
| 000100 | TCL科技 | 14,105,300.00 | 67,564,387.00 | 3.21 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,779,520.00 | 59,667,305.60 | 2.83 |
| 600060 | 海信视像 | 2,165,000.00 | 59,429,250.00 | 2.82 |
| 601766 | 中国中车 | 9,150,300.00 | 56,640,357.00 | 2.69 |
| 01766 | 中国中车 | 6,204,000.00 | 28,385,648.83 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,086,375,503.04 | 51.58 | 70.65 |
| 金融业 | 197,315,709.98 | 9.37 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,209,495.71 | 6.37 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 68,366,365.20 | 3.25 | 4.45 |
| 采矿业 | 43,994,241.65 | 2.09 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,795,152.91 | 0.32 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.38 | - | 10.75 | 2,106,101,708.30 |
| 2026-06-30 | 88.31 | - | 12.84 | 2,172,794,005.50 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 11.45 | 2,757,448,095.36 |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 10.26 | 3,176,495,715.99 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.37 | 3,450,161,749.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 蒲世林 | 705 | 2.51 |
| 2024-01-30 | 2025-02-14 | 谢家乐 | 381 | 19.60 |
| 2022-02-09 | 2024-05-17 | 徐智翔 | 828 | -23.85 |
| 2021-07-06 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 847 | -28.31 |
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