首页 >
基金>
富国长期成长混合A(011037)
富国长期成长混合A
(011037)
|
|
|
累计净值：0.8522
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.8522 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 0.8564 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 0.8583 | 1.54% |
| 2026-02-03 | 0.8453 | 2.46% |
| 2026-02-02 | 0.8250 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 0.8526 | -1.91% |
| 2026-01-29 | 0.8692 | 1.23% |
| 2026-01-28 | 0.8586 | 1.17% |
|
基金全称
|
富国长期成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
蒲世林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
31.76亿元
|
份额规模
|
39.0816亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
2.06%
|
|
最近三月
|
4.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.93%
|
|
最近两年
|
38.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 7,610,000.00 | 186,959,314.24 | 5.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,728,700.00 | 173,590,366.00 | 5.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 13,110,000.00 | 151,813,800.00 | 4.78 |
| 002311 | 海大集团 | 2,708,900.00 | 150,018,882.00 | 4.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,066,500.00 | 144,901,900.00 | 4.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,488,886.00 | 126,092,807.74 | 3.97 |
| 000902 | 新洋丰 | 7,612,611.00 | 118,908,983.82 | 3.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,191,100.00 | 111,317,049.00 | 3.50 |
| 002690 | 美亚光电 | 5,315,658.00 | 109,343,085.06 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,300.00 | 108,909,093.41 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,947,985,513.43 | 61.32 | 79.96 |
| 采矿业 | 159,515,159.05 | 5.02 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,820,798.66 | 4.91 | 6.40 |
| 金融业 | 126,092,807.74 | 3.97 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,084,351.42 | 0.85 | 1.11 |
| 房地产业 | 19,516,050.00 | 0.61 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 10.26 | 3,176,495,715.99 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.37 | 3,450,161,749.22 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 10.21 | 3,625,071,964.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 9.67 | 3,891,308,021.62 |
| 2024-12-31 | 79.54 | - | 22.93 | 4,207,033,760.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 蒲世林 | 431 | 15.44 |
| 2024-01-30 | 2025-02-14 | 谢家乐 | 381 | 19.60 |
| 2022-02-09 | 2024-05-17 | 徐智翔 | 828 | -23.85 |
| 2021-07-06 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 847 | -28.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
