富国长期成长混合A(011037)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国长期成长混合A(011037)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,035,406.78	22,014,956.89	2,390,949.88	16,405,107.09
存出保证金	645,200.69	589,974.60	728,069.37	692,741.97
交易性金融资产	1,918,802,390.57	2,856,924,944.83	3,231,911,277.07	3,346,438,859.84
其中：股票投资	1,918,802,390.57	2,856,924,944.83	3,231,911,277.07	3,346,438,859.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,347,709.74	19,088,883.40	36,013,788.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,485,499.83	-	3,875,371.87	93,292.47
应收申购款	311,114.19	9,389.53	63,191.83	29,809.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,211,499,622.63	3,202,444,015.35	3,642,702,994.82	4,311,869,447.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,707,781.65	12,055,773.00	7,010,603.45	94,022,156.53
应付赎回款	27,950,697.87	9,232,917.61	5,329,802.07	3,835,604.08
应付管理人报酬	2,304,198.29	3,266,044.70	3,624,057.40	4,391,336.55
应付托管费	384,033.06	544,340.77	604,009.55	731,889.41
应付销售服务费	764.14	306.94	4,290.69	12,504.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,358,142.12	848,916.34	1,058,267.11	1,842,195.98
负债合计	38,705,617.13	25,948,299.36	17,631,030.27	104,835,686.77
所有者权益
实收基金	2,952,605,415.36	3,908,854,032.30	4,873,787,688.35	5,750,857,793.38
未分配利润	-779,811,409.86	-732,358,316.31	-1,248,715,723.80	-1,543,824,032.53
所有者权益合计	2,172,794,005.50	3,176,495,715.99	3,625,071,964.55	4,207,033,760.85
负债及所有者权益总计	2,211,499,622.63	3,202,444,015.35	3,642,702,994.82	4,311,869,447.62

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