首页 > 基金> 新华利率债债券C(011039)
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新华利率债债券C

(011039)
净值：
1.0274
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1344 2026-07-24
  • 净值走势
新华利率债债券C(011039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.02740.07%
2026-07-231.0267-0.02%
2026-07-221.02690.02%
2026-07-211.02670.01%
2026-07-201.0266-0.01%
2026-07-171.02670.00%
2026-07-161.0267-0.01%
2026-07-151.02680.02%
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基金情况

基金全称 新华利率债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.841.0342,787,338.73
2026-03-31-98.711.50127,372,826.20
2025-12-31-115.451.291,026,675,509.47
2025-09-30-81.850.563,222,127,581.17
2025-06-30-106.220.823,592,248,385.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李洁7205.90
2024-08-072026-02-26王滨5684.52
2021-11-262024-08-13郑毅9914.80
2021-03-182022-06-09马英4483.85
2021-03-182023-07-19赵楠8536.15
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