新华利率债债券C(011039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,628.33 |
46,495.62 |
47,095.35 |
234,780.68 |
| 本期利润 |
6,010.55 |
33,296.82 |
34,416.73 |
71,936.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.50 |
0.26 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-0.19 |
0.07 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,925.49 |
3,703.33 |
7,432.85 |
59,652.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
112,325.48 |
376,275.56 |
456,747.30 |
815,873.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.87 |
12.00 |
12.29 |
12.21 |
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