基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票A(011042) |
净值：
1.1216
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1216 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 3,242,312.00 | 28,406,654.13 | 9.03 |
| 301033 | 迈普医学 | 403,980.00 | 27,268,650.00 | 8.67 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 74,800.00 | 26,497,367.72 | 8.43 |
| 01801 | 信达生物 | 313,819.00 | 21,612,879.28 | 6.87 |
| 01530 | 三生制药 | 969,020.00 | 21,163,260.75 | 6.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 306,957.00 | 19,809,491.18 | 6.30 |
| 688698 | 伟创电气 | 161,500.00 | 15,969,120.00 | 5.08 |
| 300136 | 信维通信 | 222,800.00 | 13,813,600.00 | 4.39 |
| 688012 | 中微公司 | 46,900.00 | 13,307,875.00 | 4.23 |
| 688041 | 海光信息 | 46,378.00 | 10,407,686.98 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,041,208.17 | 44.53 | 89.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,026,372.06 | 2.87 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,840,739.50 | 1.54 | 3.10 |
| 卫生和社会工作 | 1,102,464.00 | 0.35 | 0.71 |
| 采矿业 | 989,873.60 | 0.31 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | 5.08 | 1.99 | 314,466,734.00 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.63 | 1.66 | 428,021,883.20 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 4.75 | 2.18 | 427,090,805.67 |
| 2025-03-31 | 88.72 | 4.76 | 4.36 | 412,032,717.14 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 4.86 | 2.45 | 352,369,073.78 |
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