基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票A(011042) |
净值：
1.2417
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2417 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 43,427.00 | 16,452,818.79 | 7.45 |
| 01530 | 三生制药 | 1,075,510.00 | 15,777,526.82 | 7.15 |
| 01801 | 信达生物 | 219,467.00 | 15,173,197.80 | 6.87 |
| 02162 | 康诺亚-B | 157,000.00 | 9,647,636.26 | 4.37 |
| 09606 | 映恩生物-B | 58,400.00 | 9,191,065.58 | 4.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 24,800.00 | 8,340,240.00 | 3.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,100.00 | 6,541,755.00 | 2.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,380.00 | 6,490,931.40 | 2.94 |
| 688710 | 益诺思 | 88,957.00 | 5,977,910.40 | 2.71 |
| 600549 | 厦门钨业 | 69,800.00 | 5,946,960.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,965,167.98 | 46.63 | 84.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,659,648.38 | 5.28 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,541,755.00 | 2.96 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | 5.00 | 2.00 | 220,792,022.25 |
| 2026-03-31 | 93.51 | 4.92 | 2.77 | 259,201,263.36 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 5.08 | 1.99 | 314,466,734.00 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.63 | 1.66 | 428,021,883.20 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 4.75 | 2.18 | 427,090,805.67 |
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