基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票A(011042) |
净值：
1.0288
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日增长率：
-3.42%
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累计净值：1.0288 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 133,400.00 | 22,323,156.00 | 9.12 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 472,167.00 | 18,182,547.36 | 7.43 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 472,167.00 | 18,182,547.36 | 7.43 |
| 02162 | 康诺亚-B | 249,000.00 | 17,431,033.60 | 7.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 41,335.00 | 17,280,119.07 | 7.06 |
| 688046 | 药康生物 | 365,416.00 | 13,863,883.04 | 5.67 |
| 01801 | 信达生物 | 125,207.00 | 10,538,432.92 | 4.31 |
| 01530 | 三生制药 | 715,190.00 | 10,172,876.43 | 4.16 |
| 688796 | 百奥赛图 | 72,043.00 | 9,132,891.11 | 3.73 |
| 09606 | 映恩生物-B | 48,620.00 | 8,422,401.56 | 3.44 |
| 688347 | 华虹宏力 | 40,464.00 | 8,413,274.88 | 3.44 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 19,500.00 | 1,171,743.30 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 58,214,412.15 | 23.79 | 50.49 |
| 制造业 | 56,958,448.61 | 23.28 | 49.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,599.52 | 0.05 | 0.11 |
| 采矿业 | 2,922.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.20 | 5.11 | 0.53 | 244,651,890.88 |
| 2026-06-30 | 93.68 | 5.00 | 2.00 | 220,792,022.25 |
| 2026-03-31 | 93.51 | 4.92 | 2.77 | 259,201,263.36 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 5.08 | 1.99 | 314,466,734.00 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.63 | 1.66 | 428,021,883.20 |
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