国泰价值先锋股票A(011042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,109,918.79 |
29,090,785.60 |
-83,220,207.67 |
-71,178,960.05 |
| 本期利润 |
161,469,558.37 |
86,885,178.67 |
-64,814,822.50 |
-87,449,102.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.20 |
-0.14 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.95 |
23.76 |
-19.06 |
-24.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.59 |
27.00 |
-15.21 |
-20.86 |
| 期末可供分配利润 |
20,211,154.04 |
-33,625,896.61 |
-121,434,842.65 |
-151,607,419.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
283,594,739.30 |
395,552,292.72 |
327,499,792.62 |
323,521,020.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.93 |
0.73 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.67 |
-7.35 |
-27.05 |
-31.91 |
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