基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值先锋股票C(011043) |
净值：
1.0831
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.0831 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 54,527.00 | 22,146,522.74 | 8.54 |
| 01801 | 信达生物 | 275,819.00 | 20,676,069.38 | 7.98 |
| 01530 | 三生制药 | 982,020.00 | 19,630,568.02 | 7.57 |
| 02192 | 医脉通 | 1,920,731.00 | 14,381,312.02 | 5.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 214,100.00 | 12,563,388.00 | 4.85 |
| 688072 | 拓荆科技 | 27,188.00 | 10,059,560.00 | 3.88 |
| 688012 | 中微公司 | 31,420.00 | 9,626,459.60 | 3.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 200,731.00 | 8,985,836.63 | 3.47 |
| 300395 | 菲利华 | 92,500.00 | 8,454,500.00 | 3.26 |
| 09606 | 映恩生物-B | 31,000.00 | 8,074,577.75 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,557,126.77 | 39.57 | 84.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,056,479.61 | 3.49 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,536,380.28 | 3.29 | 7.05 |
| 采矿业 | 926,507.40 | 0.36 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.51 | 4.92 | 2.77 | 259,201,263.36 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 5.08 | 1.99 | 314,466,734.00 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.63 | 1.66 | 428,021,883.20 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 4.75 | 2.18 | 427,090,805.67 |
| 2025-03-31 | 88.72 | 4.76 | 4.36 | 412,032,717.14 |
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