国泰价值先锋股票C(011043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,853,971.54 |
2,416,349.35 |
-8,283,734.96 |
-7,209,450.94 |
| 本期利润 |
12,705,325.29 |
6,514,567.19 |
-9,283,209.47 |
-10,996,438.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.17 |
-0.22 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.54 |
20.70 |
-31.68 |
-32.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.50 |
26.50 |
-15.90 |
-21.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,086,944.49 |
-3,735,107.09 |
-10,281,208.10 |
-12,601,921.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
30,871,994.70 |
31,538,512.95 |
24,869,281.16 |
24,803,864.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.90 |
0.71 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
-10.50 |
-29.25 |
-33.69 |
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