首页 >
基金>
中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)
中银顺泽回报一年持有期混合C
(011045)
|
|
|
累计净值：0.9019
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9019 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 0.9023 | 0.08% |
| 2026-02-04 | 0.9016 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 0.9006 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 0.8996 | -0.28% |
| 2026-01-30 | 0.9021 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 0.9046 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 0.9039 | 0.16% |
|
基金全称
|
中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
林炎滨 贺大路
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.07亿元
|
份额规模
|
1.1988亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.20%
|
|
最近三月
|
-0.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.65%
|
|
最近两年
|
3.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 8,548,254.72 | 0.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,400.00 | 8,048,340.52 | 0.66 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 327,000.00 | 5,682,590.57 | 0.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 328,000.00 | 5,536,640.00 | 0.45 |
| 002946 | 新乳业 | 266,500.00 | 4,938,245.00 | 0.40 |
| 01093 | 石药集团 | 602,000.00 | 4,583,715.05 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 457,800.00 | 3,630,354.00 | 0.30 |
| 605296 | 神农集团 | 112,300.00 | 3,292,636.00 | 0.27 |
| 600233 | 圆通速递 | 181,400.00 | 2,978,588.00 | 0.24 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,000.00 | 2,833,943.07 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,400.00 | 1,568,000.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,654,515.82 | 3.57 | 59.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,043,196.00 | 0.82 | 13.58 |
| 金融业 | 9,638,990.00 | 0.79 | 13.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,269,738.00 | 0.35 | 5.77 |
| 采矿业 | 3,467,171.72 | 0.28 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.13 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,258,796.00 | 0.10 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.13 | 95.22 | 2.81 | 1,222,368,573.52 |
| 2025-09-30 | 24.25 | 102.75 | 4.54 | 1,347,547,609.40 |
| 2025-06-30 | 17.48 | 114.06 | 4.10 | 1,533,799,962.37 |
| 2025-03-31 | 25.90 | 106.97 | 2.50 | 1,622,060,258.52 |
| 2024-12-31 | 17.16 | 115.32 | 2.10 | 1,742,284,018.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 贺大路 | 76 | 0.67 |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 1000 | 1.18 |
| 2023-05-16 | 2025-11-25 | 杨庆运 | 924 | 0.50 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -10.86 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -10.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
