天弘恒新混合C
(011049)
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累计净值：1.0975
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0554 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0554 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.0553 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0553 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0553 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0552 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0552 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.0549 | 0.01% |
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基金全称
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天弘恒新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈敏 程仕湘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 49,600.00 | 1,460,720.00 | 3.22 |
| 000680 | 山推股份 | 283,500.00 | 1,400,490.00 | 3.08 |
| 002415 | 海康威视 | 38,100.00 | 1,322,832.00 | 2.91 |
| 603173 | 福斯达 | 58,000.00 | 1,306,160.00 | 2.88 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 28,000.00 | 1,286,320.00 | 2.83 |
| 002833 | 弘亚数控 | 70,040.00 | 1,242,509.60 | 2.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 40,000.00 | 1,080,400.00 | 2.38 |
| 603225 | 新凤鸣 | 62,500.00 | 887,500.00 | 1.95 |
| 601808 | 中海油服 | 59,000.00 | 862,580.00 | 1.90 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 700,200.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,594,973.60 | 23.33 | 76.74 |
| 采矿业 | 1,612,620.00 | 3.55 | 11.68 |
| 租赁和商务服务业 | 746,664.00 | 1.64 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,200.00 | 1.54 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,960.00 | 0.33 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 113.16 | 2.36 | 253,104,492.57 |
| 2025-09-30 | - | 85.07 | 0.89 | 201,507,003.51 |
| 2025-06-30 | - | 94.37 | 0.54 | 258,677,481.01 |
| 2025-03-31 | - | 97.63 | 2.41 | 90,522,811.05 |
| 2024-12-31 | - | 101.65 | 0.85 | 119,673,146.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 程仕湘 | 684 | 4.45 |
| 2022-12-28 | - | 陈敏 | 1138 | 4.40 |
| 2021-07-14 | 2022-09-01 | 刘盟盟 | 414 | 4.40 |
| 2021-07-13 | 2025-11-29 | 贺剑 | 1600 | 9.72 |
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