基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇兴回报一年持有期混合(011056) |
净值：
1.2984
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.2984 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 9,380,789.00 | 284,237,906.70 | 9.85 |
| 603306 | 华懋科技 | 3,703,528.00 | 279,986,716.80 | 9.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,535,900.00 | 148,675,120.00 | 5.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 299,287.00 | 120,223,587.90 | 4.17 |
| 002518 | 科士达 | 2,342,726.00 | 105,656,942.60 | 3.66 |
| 600875 | 东方电气 | 2,351,200.00 | 82,409,560.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,472,900.00 | 80,913,288.00 | 2.80 |
| 688090 | 瑞松科技 | 1,534,703.00 | 75,630,163.84 | 2.62 |
| 000039 | 中集集团 | 6,240,820.00 | 67,588,080.60 | 2.34 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1,160,123.00 | 66,301,029.45 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,311,744,841.84 | 45.46 | 75.24 |
| 综合 | 284,237,906.70 | 9.85 | 16.30 |
| 采矿业 | 81,122,467.05 | 2.81 | 4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,301,029.45 | 2.30 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.43 | 4.21 | 14.66 | 2,885,181,241.90 |
| 2025-12-31 | 77.11 | 2.76 | 10.64 | 4,389,847,360.39 |
| 2025-09-30 | 64.80 | 6.75 | 25.82 | 5,817,956,068.02 |
| 2025-06-30 | 93.39 | 2.14 | 4.13 | 5,455,121,288.98 |
| 2025-03-31 | 80.60 | 0.93 | 9.37 | 5,365,787,898.77 |
微信公众号
证券之星APP
