基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇兴回报一年持有期混合(011056) |
净值：
1.1204
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1204 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603306 | 华懋科技 | 6,925,228.00 | 436,358,616.28 | 9.94 |
| 600673 | 东阳光 | 18,945,189.00 | 424,940,589.27 | 9.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,220,100.00 | 352,286,847.00 | 8.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 771,087.00 | 283,189,411.62 | 6.45 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3,631,240.00 | 258,326,413.60 | 5.88 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,665,176.00 | 192,610,907.92 | 4.39 |
| 002518 | 科士达 | 3,806,326.00 | 184,682,937.52 | 4.21 |
| 002916 | 深南电路 | 628,287.00 | 145,944,787.23 | 3.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 595,201.00 | 127,521,814.25 | 2.90 |
| 00728 | 中国电信 | 23,818,000.00 | 115,954,498.44 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,071,947,525.53 | 47.20 | 64.42 |
| 综合 | 424,940,589.27 | 9.68 | 13.21 |
| 采矿业 | 352,390,131.72 | 8.03 | 10.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,326,413.60 | 5.88 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,248,786.00 | 1.42 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,167,051.18 | 1.05 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.11 | 2.76 | 10.64 | 4,389,847,360.39 |
| 2025-09-30 | 64.80 | 6.75 | 25.82 | 5,817,956,068.02 |
| 2025-06-30 | 93.39 | 2.14 | 4.13 | 5,455,121,288.98 |
| 2025-03-31 | 80.60 | 0.93 | 9.37 | 5,365,787,898.77 |
| 2024-12-31 | 76.45 | 4.21 | 7.23 | 6,023,537,093.10 |
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