基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇兴回报一年持有期混合(011056) |
净值：
0.9280
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.9280 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 1,510,750.00 | 177,256,297.50 | 9.14 |
| 603306 | 华懋科技 | 2,424,628.00 | 173,021,454.08 | 8.92 |
| 600673 | 东阳光 | 5,010,889.00 | 152,180,698.93 | 7.85 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 806,500.00 | 96,626,765.00 | 4.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,800.00 | 77,448,552.00 | 3.99 |
| 688090 | 瑞松科技 | 770,088.00 | 59,512,400.64 | 3.07 |
| 600183 | 生益科技 | 427,300.00 | 55,531,908.00 | 2.86 |
| 000636 | 风华高科 | 1,011,700.00 | 50,190,437.00 | 2.59 |
| 605376 | 博迁新材 | 266,000.00 | 30,409,120.00 | 1.57 |
| 688548 | 广钢气体 | 642,695.00 | 19,743,590.40 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 771,742,651.67 | 39.80 | 83.48 |
| 综合 | 152,180,698.93 | 7.85 | 16.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.06 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 47.67 | - | 22.61 | 1,939,290,114.56 |
| 2026-06-30 | 78.22 | 1.52 | 6.94 | 2,995,783,026.52 |
| 2026-03-31 | 60.43 | 4.21 | 14.66 | 2,885,181,241.90 |
| 2025-12-31 | 77.11 | 2.76 | 10.64 | 4,389,847,360.39 |
| 2025-09-30 | 64.80 | 6.75 | 25.82 | 5,817,956,068.02 |
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