基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇兴回报一年持有期混合(011056) |
净值：
1.1328
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.1328 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 1,747,550.00 | 291,666,095.00 | 9.74 |
| 603306 | 华懋科技 | 2,649,928.00 | 274,771,034.32 | 9.17 |
| 600673 | 东阳光 | 6,257,789.00 | 210,136,554.62 | 7.01 |
| 300776 | 帝尔激光 | 957,908.00 | 205,911,903.68 | 6.87 |
| 002384 | 东山精密 | 564,706.00 | 148,150,619.10 | 4.95 |
| 300502 | 新易盛 | 209,860.00 | 127,385,020.00 | 4.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 919,281.00 | 100,514,184.54 | 3.36 |
| 688028 | 沃尔德 | 642,652.00 | 100,170,167.24 | 3.34 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1,909,920.00 | 79,662,763.20 | 2.66 |
| 002859 | 洁美科技 | 692,600.00 | 75,846,626.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,132,190,565.25 | 71.17 | 90.99 |
| 综合 | 210,136,554.62 | 7.01 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,128.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.22 | 1.52 | 6.94 | 2,995,783,026.52 |
| 2026-03-31 | 60.43 | 4.21 | 14.66 | 2,885,181,241.90 |
| 2025-12-31 | 77.11 | 2.76 | 10.64 | 4,389,847,360.39 |
| 2025-09-30 | 64.80 | 6.75 | 25.82 | 5,817,956,068.02 |
| 2025-06-30 | 93.39 | 2.14 | 4.13 | 5,455,121,288.98 |
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