博时汇兴回报一年持有期混合(011056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时汇兴回报一年持有期混合(011056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,305,500,972.86	2,260,772,637.91	-8,305,153.39	531,789,045.51
利息合计	2,298,607.59	10,462,534.85	6,165,962.86	11,579,279.02
其中：存款利息收入	625,888.02	2,421,776.36	724,213.28	1,929,143.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,672,719.57	8,040,758.49	5,441,749.58	9,650,135.12
投资收益合计	1,401,409,692.82	1,553,709,079.44	6,000,042.22	4,038,067.38
其中：股票投资收益	1,396,963,568.23	1,504,868,261.49	-30,241,690.71	-88,779,378.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	766,156.15	3,141,591.96	1,497,390.36	3,537,682.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,679,968.44	45,699,225.99	34,744,342.57	89,279,763.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,207,327.55	696,601,023.62	-20,471,158.47	516,171,699.11
其他收入	-	-	-	-
费用	22,886,991.07	77,223,568.50	38,475,015.59	84,401,212.58
管理人报酬	19,490,988.43	65,919,706.51	32,843,492.02	72,116,259.05
基金托管费	3,248,498.05	10,986,617.78	5,473,915.34	12,019,376.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,874.58	315,973.49	157,608.23	265,577.00
利润总额	1,282,613,981.79	2,183,549,069.41	-46,780,168.98	447,387,832.93

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