基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得策略优选混合C(011060) |
净值：
1.0120
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0120 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 1,210,600.00 | 12,130,212.00 | 9.63 |
| 03908 | 中金公司 | 461,200.00 | 9,010,820.45 | 7.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 375,100.00 | 8,165,927.00 | 6.48 |
| 601881 | 中国银河 | 439,800.00 | 7,815,246.00 | 6.21 |
| 600115 | 中国东航 | 1,802,700.00 | 7,481,205.00 | 5.94 |
| 600958 | 东方证券 | 640,400.00 | 7,326,176.00 | 5.82 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,898,000.00 | 7,208,597.93 | 5.72 |
| 000776 | 广发证券 | 309,300.00 | 6,891,204.00 | 5.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 129,000.00 | 6,837,000.00 | 5.43 |
| 00753 | 中国国航 | 1,176,000.00 | 6,248,727.27 | 4.96 |
| 601111 | 中国国航 | 781,100.00 | 6,178,501.00 | 4.91 |
| 600029 | 南方航空 | 836,600.00 | 5,061,430.00 | 4.02 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,512,000.00 | 4,596,817.78 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 42,584,827.50 | 33.81 | 48.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,910,516.30 | 29.31 | 41.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,837,000.00 | 5.43 | 7.72 |
| 制造业 | 1,268,187.00 | 1.01 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 720,159.19 | 0.57 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,588.22 | 0.15 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | 6.59 | 6.61 | 125,935,639.69 |
| 2025-06-30 | 94.01 | 1.67 | 9.34 | 350,823,703.24 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 1.06 | 7.22 | 351,613,986.98 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 8.51 | 346,820,851.43 |
| 2024-09-30 | 79.23 | - | 11.64 | 339,386,585.29 |
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