基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得策略优选混合C(011060) |
净值：
0.9030
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9030 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,508,000.00 | 10,190,037.05 | 8.86 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 918,000.00 | 9,799,172.18 | 8.52 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 125,100.00 | 9,616,021.04 | 8.37 |
| 600029 | 南方航空 | 1,751,200.00 | 9,071,216.00 | 7.89 |
| 600115 | 中国东航 | 2,338,800.00 | 8,910,828.00 | 7.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 182,700.00 | 6,392,673.00 | 5.56 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 59,700.00 | 6,351,923.29 | 5.53 |
| 002928 | 华夏航空 | 886,400.00 | 6,195,936.00 | 5.39 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 506,600.00 | 6,134,926.00 | 5.34 |
| 000975 | 山金国际 | 330,000.00 | 5,610,000.00 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,890,914.00 | 30.35 | 51.71 |
| 制造业 | 13,974,338.72 | 12.16 | 20.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,965,643.00 | 11.28 | 19.22 |
| 采矿业 | 5,639,201.92 | 4.91 | 8.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.98 | 4.75 | 3.36 | 114,948,909.72 |
| 2026-03-31 | 91.87 | 3.31 | 4.67 | 244,202,096.87 |
| 2025-12-31 | 92.72 | 2.55 | 5.55 | 99,082,756.97 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 6.59 | 6.61 | 125,935,639.69 |
| 2025-06-30 | 94.01 | 1.67 | 9.34 | 350,823,703.24 |
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