西部利得策略优选混合C(011060)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得策略优选混合C(011060)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	989,646.41	1,061,806.19	977,955.10	2,705,975.38
存出保证金	232,011.78	271,858.49	368,926.47	287,908.52
交易性金融资产	108,892,655.70	94,394,425.99	335,672,816.34	325,266,860.54
其中：股票投资	103,427,251.20	91,869,184.89	329,820,772.07	325,266,860.54
债券投资	5,465,404.50	2,525,241.10	5,852,044.27	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,928,160.18	4,626,890.22	-	2,104,812.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	114,614.80	38,361.60	-	-
应收申购款	682,171.37	109,327.29	69,814.43	1,055,599.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,707,540.44	104,942,256.92	368,890,314.61	358,241,604.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,354,900.86	15,444,570.37	15.80
应付赎回款	2,798,989.59	1,521,002.94	1,175,217.04	8,682,057.17
应付管理人报酬	131,044.57	100,557.74	308,905.61	400,783.14
应付托管费	21,840.75	16,759.63	51,484.29	66,797.20
应付销售服务费	31,141.14	15,630.65	30,326.88	74,821.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	47.20	-	-	65.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	775,567.47	850,648.13	1,056,107.18	2,196,212.47
负债合计	3,758,630.72	5,859,499.95	18,066,611.37	11,420,753.51
所有者权益
实收基金	142,148,602.28	96,041,442.20	307,031,177.28	303,538,482.93
未分配利润	-27,199,692.56	3,041,314.77	43,792,525.96	43,282,368.50
所有者权益合计	114,948,909.72	99,082,756.97	350,823,703.24	346,820,851.43
负债及所有者权益总计	118,707,540.44	104,942,256.92	368,890,314.61	358,241,604.94

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