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广发安悦回报混合C(011061)
广发安悦回报混合C
(011061)
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累计净值：1.2768
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2631 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 1.2629 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.2629 | 0.02% |
| 2026-08-07 | 1.2627 | 0.02% |
| 2026-08-06 | 1.2625 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.2626 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.2626 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 1.2625 | 0.02% |
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基金全称
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广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.4627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.47%
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最近两年
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6.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 6,477,000.00 | 1.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38,100.00 | 5,810,250.00 | 1.67 |
| 688233 | 神工股份 | 20,884.00 | 4,477,947.28 | 1.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,863.00 | 3,660,553.82 | 1.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 31,000.00 | 3,389,540.00 | 0.98 |
| 601869 | 长飞光纤 | 6,000.00 | 3,275,400.00 | 0.94 |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 2,592,100.00 | 0.75 |
| 002080 | 中材科技 | 16,200.00 | 1,458,000.00 | 0.42 |
| 600183 | 生益科技 | 7,400.00 | 1,283,160.00 | 0.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,219.00 | 640,096.90 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,406,255.38 | 8.47 | 88.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660,553.82 | 1.05 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.53 | 55.64 | 17.90 | 346,985,102.88 |
| 2026-03-31 | 0.60 | 88.81 | 6.74 | 390,030,183.65 |
| 2025-12-31 | 8.64 | 79.16 | 4.40 | 364,440,147.29 |
| 2025-09-30 | 8.34 | 90.11 | 6.65 | 367,908,318.08 |
| 2025-06-30 | 5.39 | 94.06 | 5.35 | 396,421,452.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 邱世磊 | 1764 | 11.31 |
| 2021-04-08 | - | 张芊 | 1953 | 13.51 |
| 2020-12-21 | 2021-04-08 | 谢军 | 108 | 1.75 |
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