首页 > 基金> 广发安悦回报混合C(011061)
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广发安悦回报混合C

(011061)
净值：
1.2629
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2766 2026-11-12
  • 净值走势
广发安悦回报混合C(011061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2629-0.09%
2026-11-111.2640-0.11%
2026-11-101.2654-0.13%
2026-11-091.2670-0.02%
2026-11-061.26720.01%
2026-11-051.2671-0.05%
2026-11-041.26770.04%
2026-11-031.26720.01%
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基金情况

基金全称 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 张芊 邱世磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.2629亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.41%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601169北京银行693,200.003,861,124.001.32
600674川投能源227,900.003,787,698.001.29
601658邮储银行297,900.001,626,534.000.55
000651格力电器24,400.00934,032.000.32
601211国泰海通53,800.00907,606.000.31
920162莫森泰克200.003,474.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,395,264.002.1857.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,787,698.001.2934.06
制造业938,881.000.328.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-303.7983.353.25293,400,489.04
2026-06-309.5355.6417.90346,985,102.88
2026-03-310.6088.816.74390,030,183.65
2025-12-318.6479.164.40364,440,147.29
2025-09-308.3490.116.65367,908,318.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-14-邱世磊185611.40
2021-04-08-张芊204513.61
2020-12-212021-04-08谢军1081.75
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