广发安悦回报混合C(011061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安悦回报混合C(011061)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,201,094.91	16,659,927.18	3,475,170.67	15,036,035.39
利息合计	151,980.36	185,335.89	95,425.07	335,836.51
其中：存款利息收入	96,248.61	143,725.93	67,711.75	165,101.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,731.75	41,609.96	27,713.32	170,735.02
投资收益合计	6,080,243.87	20,976,437.31	6,223,785.15	11,720,298.96
其中：股票投资收益	3,207,477.81	11,261,153.03	1,037,536.08	3,207,384.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,602,364.11	9,654,735.48	4,977,102.43	8,315,736.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-306,457.50	-	-46,207.86
股利收益	270,401.95	367,006.30	209,146.64	243,386.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,729,419.50	-4,861,594.49	-2,913,362.23	2,624,429.62
其他收入	239,451.18	359,748.47	69,322.68	355,470.30
费用	1,542,378.44	3,158,411.95	1,596,447.40	2,442,672.80
管理人报酬	1,088,418.07	2,198,615.57	1,082,060.01	1,676,465.93
基金托管费	181,403.02	366,435.92	180,343.34	279,410.95
销售服务费	98,073.16	184,786.71	81,163.59	79,335.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,984.80	189,786.77	143,697.68	199,235.14
其中：卖出回购金融资产支出	68,984.80	189,786.77	143,697.68	199,235.14
其他费用	94,967.52	191,500.00	95,267.52	189,200.00
利润总额	6,658,716.47	13,501,515.23	1,878,723.27	12,593,362.59

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