基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中债7-10年国开债指数E(011062) |
净值：
1.3291
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.4366 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 132.35 | 0.26 | 22,169,939,652.88 |
| 2025-06-30 | - | 130.30 | 0.17 | 33,988,580,900.93 |
| 2025-03-31 | - | 120.09 | 1.88 | 28,539,153,273.12 |
| 2024-12-31 | - | 120.20 | 0.20 | 28,812,680,918.84 |
| 2024-09-30 | - | 122.60 | 0.16 | 34,878,561,058.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-26 | - | 古渥 | 32 | -0.07 |
| 2022-02-28 | - | 吴迪 | 1399 | 20.77 |
| 2021-01-06 | 2025-03-25 | 王予柯 | 1539 | 27.04 |
微信公众号
证券之星APP
