首页 > 基金> 广发中债7-10年国开债指数E(011062)
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广发中债7-10年国开债指数E

(011062)
净值：
1.3915
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.4990 2026-11-11
  • 净值走势
广发中债7-10年国开债指数E(011062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.3915-0.14%
2026-11-101.3934-0.11%
2026-11-091.3949-0.01%
2026-11-061.39500.15%
2026-11-051.3929-0.01%
2026-11-041.39300.11%
2026-11-031.39150.16%
2026-11-021.38930.22%
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基金情况

基金全称 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪 古渥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.71亿元 份额规模 73.0886亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 0.50%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.36%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.460.1734,880,829,001.75
2026-06-30-118.930.1930,758,473,174.89
2026-03-31-123.490.3815,232,409,362.55
2025-12-31-127.070.8120,542,143,047.03
2025-09-30-132.350.2622,169,939,652.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-古渥3524.62
2022-02-28-吴迪171926.44
2021-01-062025-03-25王予柯153927.04
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