广发中债7-10年国开债指数E(011062)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,706,988.11 |
301,648,489.42 |
212,503,727.38 |
673,294,978.80 |
| 本期利润 |
161,722,538.50 |
-106,048,655.05 |
-25,708,373.51 |
1,075,672,843.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
-1.14 |
-0.22 |
8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
-0.38 |
0.47 |
10.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,365,147,367.42 |
920,797,718.07 |
1,264,804,511.26 |
1,280,320,042.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,811,485,013.20 |
6,500,940,194.81 |
9,819,348,175.92 |
11,441,105,759.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.62 |
28.62 |
29.73 |
29.12 |
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