基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉享一年持有期混合A(011064) |
净值：
1.1932
|
日增长率：
-0.82%
|
累计净值：1.1932 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 874,100.00 | 6,162,405.00 | 1.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,700.00 | 5,359,966.00 | 1.50 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 611,400.00 | 3,264,876.00 | 0.92 |
| 603345 | 安井食品 | 29,100.00 | 2,713,866.00 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 0.73 |
| 688187 | 时代电气 | 49,955.00 | 2,595,162.25 | 0.73 |
| 600030 | 中信证券 | 105,100.00 | 2,526,604.00 | 0.71 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 82,700.00 | 2,426,418.00 | 0.68 |
| 600066 | 宇通客车 | 62,300.00 | 2,234,078.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,222,208.56 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,907,329.43 | 17.09 | 65.86 |
| 金融业 | 17,043,780.00 | 4.78 | 18.43 |
| 采矿业 | 4,384,421.32 | 1.23 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,426,418.00 | 0.68 | 2.62 |
| 建筑业 | 2,016,939.00 | 0.57 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,722,754.00 | 0.48 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,566,805.68 | 0.44 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,055,860.00 | 0.30 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,070.00 | 0.27 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,914.85 | 0.11 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.63 | 99.00 | 3.83 | 356,360,037.98 |
| 2025-12-31 | 23.71 | 99.31 | 3.44 | 415,187,343.10 |
| 2025-09-30 | 23.64 | 106.59 | 3.55 | 453,316,151.82 |
| 2025-06-30 | 18.65 | 110.40 | 2.32 | 521,803,727.55 |
| 2025-03-31 | 21.07 | 97.77 | 2.95 | 585,166,159.21 |
微信公众号
证券之星APP
