南方誉享一年持有期混合A(011064)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,948,931.12 |
32,745,798.32 |
11,676,981.38 |
15,128,060.34 |
| 本期利润 |
17,461,892.50 |
20,761,065.79 |
552,026.42 |
57,083,615.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
5.17 |
0.12 |
7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
6.02 |
0.28 |
8.92 |
| 期末可供分配利润 |
43,476,173.39 |
35,154,657.15 |
21,715,505.90 |
14,237,072.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
274,694,925.86 |
324,944,319.35 |
403,878,616.24 |
513,001,507.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.34 |
13.45 |
7.31 |
7.01 |
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