基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉享一年持有期混合C(011065) |
净值：
1.1452
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1452 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 178,556.00 | 5,319,183.24 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 27,100.00 | 4,534,914.00 | 1.32 |
| 688825 | 长鑫科技 | 86,283.00 | 3,784,740.45 | 1.10 |
| 601077 | 渝农商行 | 534,200.00 | 3,584,482.00 | 1.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 133,300.00 | 3,561,776.00 | 1.04 |
| 601601 | 中国太保 | 108,800.00 | 3,379,328.00 | 0.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 161,100.00 | 3,289,662.00 | 0.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 83,800.00 | 3,075,460.00 | 0.90 |
| 600309 | 万华化学 | 41,300.00 | 2,845,570.00 | 0.83 |
| 601138 | 工业富联 | 38,100.00 | 2,217,420.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,866,258.35 | 10.46 | 56.68 |
| 金融业 | 13,201,252.00 | 3.85 | 20.86 |
| 采矿业 | 7,130,371.24 | 2.08 | 11.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,534,914.00 | 1.32 | 7.17 |
| 建筑业 | 982,576.00 | 0.29 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 692,780.00 | 0.20 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596,875.00 | 0.17 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,570.40 | 0.08 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.46 | 103.01 | 3.89 | 342,831,043.27 |
| 2026-06-30 | 28.29 | 94.92 | 4.04 | 340,149,571.67 |
| 2026-03-31 | 27.63 | 99.00 | 3.83 | 356,360,037.98 |
| 2025-12-31 | 23.71 | 99.31 | 3.44 | 415,187,343.10 |
| 2025-09-30 | 23.64 | 106.59 | 3.55 | 453,316,151.82 |
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