基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉享一年持有期混合C(011065) |
净值：
1.1572
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1572 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 239,700.00 | 4,892,277.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,656.00 | 3,586,371.84 | 1.05 |
| 600522 | 中天科技 | 49,036.00 | 2,975,504.48 | 0.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.86 |
| 601138 | 工业富联 | 38,200.00 | 2,756,130.00 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 2,726,627.00 | 0.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 418,800.00 | 2,558,868.00 | 0.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 95,000.00 | 2,546,950.00 | 0.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,548.00 | 2,469,911.40 | 0.73 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 549,000.00 | 2,426,580.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,222,914.30 | 20.64 | 76.67 |
| 金融业 | 8,979,608.60 | 2.64 | 9.80 |
| 采矿业 | 4,814,372.84 | 1.42 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,060,701.40 | 0.90 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,340,788.00 | 0.69 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,256,346.00 | 0.37 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 914,418.00 | 0.27 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.29 | 94.92 | 4.04 | 340,149,571.67 |
| 2026-03-31 | 27.63 | 99.00 | 3.83 | 356,360,037.98 |
| 2025-12-31 | 23.71 | 99.31 | 3.44 | 415,187,343.10 |
| 2025-09-30 | 23.64 | 106.59 | 3.55 | 453,316,151.82 |
| 2025-06-30 | 18.65 | 110.40 | 2.32 | 521,803,727.55 |
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