基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉享一年持有期混合C(011065) |
净值：
1.1309
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1309 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,361,900.00 | 8,797,874.00 | 2.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 198,000.00 | 5,165,820.00 | 1.24 |
| 600030 | 中信证券 | 122,800.00 | 3,525,588.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,260.00 | 3,400,827.60 | 0.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 3,300,275.56 | 0.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,200.00 | 2,734,372.10 | 0.66 |
| 600941 | 中国移动 | 24,600.00 | 2,485,830.00 | 0.60 |
| 688187 | 时代电气 | 46,476.00 | 2,383,754.04 | 0.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 102,500.00 | 2,050,000.00 | 0.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 62,200.00 | 2,033,940.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,049,646.55 | 13.26 | 61.82 |
| 金融业 | 16,662,421.00 | 4.01 | 18.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,864,913.75 | 1.65 | 7.71 |
| 采矿业 | 6,789,012.32 | 1.64 | 7.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,444,520.00 | 0.35 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 813,193.00 | 0.20 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 643,287.75 | 0.15 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407,521.35 | 0.10 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,274.00 | 0.09 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.71 | 99.31 | 3.44 | 415,187,343.10 |
| 2025-09-30 | 23.64 | 106.59 | 3.55 | 453,316,151.82 |
| 2025-06-30 | 18.65 | 110.40 | 2.32 | 521,803,727.55 |
| 2025-03-31 | 21.07 | 97.77 | 2.95 | 585,166,159.21 |
| 2024-12-31 | 21.45 | 108.31 | 4.10 | 668,489,149.42 |
微信公众号
证券之星APP
