基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成高鑫股票C(011066) |
净值：
5.0430
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：5.0430 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,907,790.00 | 1,205,908,927.60 | 9.71 |
| 000333 | 美的集团 | 15,609,908.00 | 1,179,016,351.24 | 9.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 22,294,719.00 | 1,038,933,905.40 | 8.37 |
| 00941 | 中国移动 | 12,378,000.00 | 818,681,941.19 | 6.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 23,578,170.00 | 813,211,083.30 | 6.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,514,662.00 | 595,277,312.62 | 4.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,012,191.00 | 571,728,818.31 | 4.60 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 38,266,457.00 | 463,406,794.27 | 3.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19,890,995.00 | 351,054,897.73 | 2.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 8,997,695.00 | 325,716,559.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,585,150,044.84 | 61.09 | 98.91 |
| 采矿业 | 36,091,886.64 | 0.29 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,893,656.44 | 0.29 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,791,800.00 | 0.09 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.24 | - | 19.11 | 12,415,626,738.04 |
| 2026-03-31 | 80.61 | - | 19.33 | 15,155,264,988.51 |
| 2025-12-31 | 81.45 | - | 19.46 | 17,684,069,407.58 |
| 2025-09-30 | 83.06 | - | 16.64 | 16,622,877,558.77 |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 16.64 | 17,915,580,576.35 |
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