基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鸿达债券I(011067) |
净值：
1.1281
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1281 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.38 | 5.10 | 4,373,102,849.23 |
| 2026-03-31 | - | 100.27 | 7.34 | 4,533,685,592.55 |
| 2025-12-31 | - | 96.60 | 8.65 | 4,765,830,042.16 |
| 2025-09-30 | - | 100.37 | 0.35 | 4,412,984,985.06 |
| 2025-06-30 | - | 98.15 | 0.72 | 4,891,376,555.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 韩晗 | 641 | 2.41 |
| 2020-12-30 | - | 陈希希 | 2055 | 12.81 |
| 2022-06-21 | 2024-11-14 | 王珊 | 877 | 5.58 |
| 2020-12-30 | 2022-03-04 | 宫志芳 | 429 | 3.45 |
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